Ergebnis- & Liquiditätsplanung

Im Liquiditätsplan (auch Cash Forecast) wird der Cashflow des Unternehmens betrachtet und sämtliche erwarteten Einzahlungen und Auszahlung innerhalb einer Planungsperiode gegenübergestellt. In der anschließenden Liquiditätsplanung (dem Cash Management) wird die kurzfristige Finanzplanung dann operativ umgesetzt. Im Gegensatz zur Ergebnisplanung ist die Liquiditätsplanung rollierend und wird fortlaufend aktualisiert und angepasst.